《Excel在会计与财务日常工作中的应用》PDF电子书免费下载

作者:  赛贝尔资讯

出版社: 清华大学出版社

出版年: 2015年04月01日

ISBN: 9787302386964

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内容简介

目录

本书资源库 XI
第1章常见财务单据 1
1.1基础知识 2
1.1.1新建工作簿 2
1.1.2插入新工作表 2
1.1.3重命名工作表 3
1.1.4设置竖排数据 3
1.1.5添加下划线 4
1.1.6输入相同数据 5
1.1.7插入图形 5
1.1.8调整行高或列宽 6
1.1.9单元格边框设置 6
1.1.10打印超宽工作表 8
1.2支付证明单 8
1.2.1输入支付证明单项目 9
1.2.2设置文字格式及插入图形 10
1.2.3设置所选区域边框和底纹 12
1.3缴款单 14
1.3.1添加双下划线 14
1.3.2设置表格边框及为单元格填充
颜色 16
1.3.3设置公式计算金额 17
1.4请款单 19
1.4.1使用序列填充相同内容 20
1.4.2输入数据 21
1.4.3快速设置会计专用数字格式 21
1.5差旅费报销单 22
1.5.1插入新工作表 23
1.5.2手动调整表格列宽 24
1.5.3设置竖排文本 25
1.5.4添加双下划线 26
1.5.5打印差旅费报销单 27
第2章企业会计凭证管理 29
2.1基础知识 30
2.1.1利用填充柄输入编号 30
2.1.2快速切换工作表 30
2.1.3设置输入数据的特殊格式 30
2.1.4让单元格宽度随内容
自动换行 32
2.1.5使用名称框定义名称 32
2.1.6利用下拉列表框输入数据 33
2.1.7函数的构成 34
2.1.8IF函数语法及典型应用 35
2.1.9SUM函数语法及典型应用 35
2.2会计科目表 36
2.2.1会计科目的分类 37
2.2.2建立会计科目表类 38
2.3会计凭证 39
2.3.1建立记账凭证清单 40
2.3.2使用筛选查询记账凭证 46
2.4总分类账 49
2.4.1设计总分类账表 50
2.4.2计算本期发生额、期末数 51
2.4.3进行试算平衡检测 53
第3章企业日记账管理 55
3.1基础知识 56
3.1.1选择连续的单元格区域 56
3.1.2设置单元格中数据对齐方式 56
3.1.3设置“会计专用”格式 57
3.1.4提示用户输入数据设置输入
信息 58
3.1.5使用“名称定义”功能来定义
名称 59
3.1.6名称管理器的应用 60
3.1.7什么是公式 61
3.1.8SUMIF函数语法及典型
应用 61
3.1.9SUMPRODUCT函数语法及
典型应用 62
3.2现金收支记录表 63
3.2.1创建现金日记账记录表 63
3.2.2设置数据有效性 64
3.2.3计算余额并设置数据格式 67
3.3现金日报表 68
3.3.1建立“现金日报表”表格 68
3.3.2计算收入合计与支出合计 70
3.3.3定义名称方便公式引用 71
3.3.4计算指定日期的本日现金与
本月累计 72
3.4现金收支表 74
3.4.1制作现金收支表 75
3.4.2编辑现金收支表 75
3.5现金余额日报表 78
3.5.1建立现金余额日报表 79
3.5.2设置数字格式 80
3.5.3设置公式进行计算 81
3.6银行日记账 82
3.6.1建立银行日记账工作表 83
3.6.2设置公式汇总银行存款
日记账 85
第4章企业往来账款管理 88
4.1基础知识 89
4.1.1输入文本内容 89
4.1.2输入日期 90
4.1.3利用填充功能快速复制函数
公式 90
4.1.4按单个条件排序 91
4.1.5按多个条件排序 92
4.1.6创建数据图表 94
4.1.7TODAY函数语法及典型
应用 95
4.2应收账款记录表 95
4.2.1规划应收账款记录表的
框架 96
4.2.2设置单元格数据格式 96
4.2.3使用公式或函数计算数据 98
4.2.4计算各条应收账款的账龄 100
4.3分析客户应收账款账龄 102
4.3.1建立分析客户应收账款
账龄表 102
4.3.2插入图表 104
4.4客户信用等级分析表 106
4.4.1建立客户信用等级分析表 106
4.4.2数据排序 108
4.5应付账款记录表 111
4.5.1规划应付账款记录表的
框架 112
4.5.2设置单元格数据格式 112
4.5.3使用公式或函数计算数据 114
4.6各往来单位应付账款汇总 116
4.6.1建立各往来单位应付账款
汇总表 117
4.6.2分析各往来客户应付
账款占比 119
第5章企业日常费用管理 122
5.1基础知识 123
5.1.1按月份进行填充 123
5.1.2根据条件筛选数据 124
5.1.3创建数据透视表 125
5.1.4添加字段 126
5.1.5按数值字段进行排序 127
5.1.6建立数据透视图 128
5.1.7加载分析工具库 129
5.1.8使用移动平均比较预测和
实际销售额 129
5.1.9使用指数平滑分析预测
未来值 132
5.2企业费用支出记录表 133
5.2.1设置标题、列标识格式 134
5.2.2数据有效性设置 135
5.2.3筛选 137
5.3各类别费用支出汇总表 139
5.3.1创建数据透视表 140
5.3.2统计各类别费用支出总额 141
5.3.3对支出金额进行排序 141
5.4各类别费用支出分析透视
图表 142
5.4.1创建数据透视图 143
5.4.2设置数据标签格式 144
5.5日常费用支出预算表 145
5.5.1移动平均法预测 146
5.5.2指数平滑法预测 148
第6章企业工资管理 151
6.1基础知识 152
6.1.1复制工作表 152
6.1.2在输入整数后自动添加指定
位数小数 153
6.1.3让打印内容居中显示 154
6.1.4YEAR函数语法及典型
应用 155
6.1.5VLOOKUP函数语法及典型
应用 156
6.1.6ISERROR函数语法及典型
应用 157
6.2基本工资表 158
6.2.1创建员工基本工资管理表 158
6.2.2计算工龄并设置数字格式 159
6.2.3计算工龄工资 160
6.3员工福利补贴管理表 160
6.3.1创建福利补贴管理表 161
6.3.2计算各项补贴的金额 161
6.4本月奖惩管理表 163
6.4.1创建本月奖惩管理表 163
6.4.2计算销售员的业绩奖金 164
6.5考勤统计表 165
6.6加班工资统计表 165
6.7所得税计算表 166
6.7.1创建所得税计算表框架 166
6.7.2计算个人所得税 167
6.8工资统计表 169
6.8.1创建工资统计表格 170
6.8.2计算工资表中应发金额 171
6.8.3计算工资表中应扣金额 173
6.9工资条 175
6.9.1建立“工资条”表格 175
6.9.2定义数据编辑区域名称 176
6.9.3设置第一位员工的工资
数据 176
6.9.4快速生成每位员工的
工资条 178
6.9.5打印工资条 178
第7章产品成本管理 180
7.1基础知识 181
7.1.1修改公式的方法 181
7.1.2快速输入小数值 181
7.1.3为图表添加标题 182
7.1.4设置坐标轴的刻度 182
7.1.5SQRT函数语法及典型
应用 184
7.1.6GROWTH函数语法及典型
应用 184
7.2年度生产成本分析表 185
7.2.1建立年度生产成本分析表 186
7.2.2计算各月生产成本数据 186
7.2.3计算成本比例和合计数 188
7.2.4计算各月生产成本结构比例和
排序 188
7.2.5计算各月生产成本平均数和
标准差 189
7.3年度生产成本趋势分析图表 190
7.3.1插入图表 191
7.3.2更改系列名称 193
7.3.3设置坐标轴格式 193
7.3.4设置模拟运算表 194
7.3.5在底部显示图例 195
7.4生产成本预测 196
7.4.1使用GROWTH函数 196
7.4.2因素分析法预测成本 198
第8章产品库存管理 201
8.1基础知识 202
8.1.1了解“条件格式” 202
8.1.2标识出只值班一次的员工 202
8.1.3设置颜色提示商品的
库存量 204
8.1.4删除不需要的条件规则 205
8.1.5COLUMN函数语法及典型
应用 206
8.1.6DAY函数语法及典型
应用 207
8.2产品品种一览表 207
8.2.1建立产品品种一览表 208
8.2.2定义名称 208
8.3产品出入库数据记录表 209
8.3.1创建出入库数据记录表 209
8.3.2计算采购产品品种、名称规格、
单位与单价 210
8.3.3计算各种产品的入库与出库
金额 212
8.3.4定义公式计算的区域名称 212
8.4各品种产品的出入库数据
统计表 213
8.4.1建立出入库数据统计表 214
8.4.2利用公式计算出入库数据 214
8.5出入库数据查询表 216
8.5.1通过下拉菜单选择查询
日期 216
8.5.2计算出入库数据 218
8.6企业本期库存汇总表 221
8.7安全库存量预警表 223
8.7.1计算进货预警情况 224
8.7.2设置条件格式 225
第9章固定资产管理 227
9.1基础知识 228
9.1.1突出显示员工工资大于3000元
的数据 228
9.1.2筛选出大于指定数值的
记录 229
9.1.3筛选出大于平均值的记录 230
9.1.4取消设置的筛选条件 231
9.1.5MONTH函数语法及典型
应用 231
9.1.6DB函数语法及典型应用 232
9.1.7DDB函数语法及典型应用 233
9.1.8SYD函数语法及典型应用 234
9.2固定资产清单 235
9.2.1建立固定资产清单 236
9.2.2固定资产查询 240
9.3余额法计提折旧表 243
9.3.1定义名称 243
9.3.2设置数据有效性 244
9.3.3利用函数提取选定固定资产
数据项 245
9.3.4利用公式计算折旧数据 246
9.4双倍余额递减法计提
折旧表 249
9.5年限总和法计提折旧表 250
第10章公司资产负债管理 251
10.1基础知识 252
10.1.1一次性插入多行或多列 252
10.1.2输入货币符号 253
10.1.3设置百分比格式 254
10.1.4复制工作表表格时不改变
列宽 254
10.1.5显示工作表中的所有公式 255
10.2企业短期负债结构分析表 256
10.2.1规划企业短期负债结构
分析表的框架 257
10.2.2设置数据格式 257
10.2.3计算比率和排名 258
10.3资产负债表 259
10.3.1创建资产负债表基本表格 259
10.3.2填制资产负债表 261
10.4资产负债表结构分析 269
10.4.1建立利润表结构分析 269
10.4.2设置结构分析的公式 270
第11章公司利润管理 274
11.1基础知识 275
11.1.1添加数据标签 275
11.1.2同时显示出两种类型的数据
标签 275
11.1.3套用图表样式 276
11.1.4OR函数语法及典型应用 277
11.1.5ROUND函数语法及典型
应用 278
11.2客户销售利润排行榜 279
11.2.1建立客户销售利润排名
表格 279
11.2.2创建图表 280
11.3影响利润的因素分析 283
11.3.1建立影响利润的因素
分析表 284
11.3.2创建图表 288
11.4利润表 289
11.4.1创建利润表表格 289
11.4.2根据总分类账填制利润表 290
11.5利润表结构分析 295
11.5.1建立利润表结构分析 295
11.5.2设置结构分析的公式 296
第12章公司现金流量管理 298
12.1基础知识 299
12.1.1设置单元格的填充效果 299
12.1.2冻结窗格方便数据查看 300
12.1.3添加“开发工具”选项卡到
功能区 301
12.1.4表单控件 302
12.1.5ActiveX控件 302
12.1.6NOW函数语法及典型
应用 303
12.2现金流量表 304
12.2.1建立现金流量表 304
12.2.2填制现金流量表 305
12.3现金流量表结构分析 308
12.3.1创建现金流量表结构分析
表格 308
12.3.2创建图表 310
第13章公司筹资决策 313
13.1基础知识 314
13.1.1Excel关于公式计算方面的
限制 314
13.1.2单变量数据表运算 314
13.1.3双变量数据表运算 315
13.1.4单变量求解可贷款金额 317
13.1.5ABS函数语法及典型应用 318
13.1.6PMT函数语法及典型
应用 319
13.2租赁筹资决策模型 319
13.2.1设置数据有效性 320
13.2.2设置公式计算 321
13.2.3双变量模拟运算表 322
13.3逆算利率和贷款额模型 324
13.3.1逆算利率模型 324
13.3.2逆算贷款额模型 326
13.4贷款偿还进度分析 328
13.4.1建立贷款偿还进度分析表 328
13.4.2使用图表来分析贷款偿还
进度 330
第14章公司投资决策 333
14.1基础知识 334
14.1.1建立最优生产方案的模型 334
14.1.2求利润最大化生产方案 335
14.1.3PV函数语法及典型应用 337
14.1.4XNPV函数语法及典型
应用 338
14.1.5XIRR函数语法及典型
应用 339
14.1.6MIRR函数语法及典型
应用 340
14.1.7INT函数语法及典型应用 341
14.2投资静态指标评价模型 342
14.2.1建立投资静态指标评价
模型 343
14.2.2计算回收期和收益率 343
14.2.3判断可行性 344
14.3净现值法投资模型 345
14.3.1计算净现值 345
14.3.2判断更优方案 347
14.4项目投资可行性分析 348
14.4.1可行性分析 348
14.4.2追加投资新设备可行性
分析 350
14.5生产利润最大化规划求解 351
14.5.1设置公式计算 352
14.5.2使用规划求解工具求解 353

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